Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2008. (III.13.) rendelete

a Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete módosításáról és kiegészítéséről

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata 2007 évi költségvetéséről szóló a 19/2007. (IV.27.) rendelettel a 21/2007. (VI.01.) rendelettel, a 24/2007. (VI.20.) rendelettel, a 26/2007. (VIII.31.) rendelettel, a 27/2007. (IX.14.) rendelettel, a 30/2007. (X.5.) rendelettel és a 33/2007. (XII.05.) rendelettel módosított, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdéseinek helyébe a következő (3)-(4) rendelkezések lépnek:

„(3) E rendelet 2.1.2. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”

2. § (1) A R. 3. § (1)-(5) bekezdései helyébe a következő (1)-(5) bekezdései kerülnek:

„(1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetése - finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 8.520.635 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét pedig 11.653.614 ezer Ft -ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.833.980 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó bevételi előirányzatának és 2.833.980 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az önkormányzati finanszírozású intézmények 2007. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(5) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2.sz. melléklete tartalmazza.”

(2) A R 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi (7) bekezdés lép:

„(7) A Kátai Gábor Kórház (2) bekezdés szerinti 2007. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”

3. § (1) A R. 4. § (1)-(2) és a (4) bekezdései helyébe a következő (1)-(2) és (4) bekezdések kerülnek:

„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.”

(2) A R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés lép:

„(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2007. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2.sz. melléklete szerint állapítja meg.”

(3) A R. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő (9) bekezdés lép:

„(9) A Városi Önkormányzat 2007. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.”

4. § (1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés kerül:

„(1) A Városi Önkormányzat 2007. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”

(2) A R. 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép:

„(4) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat működési és fejlesztési céljainak teljesítéséhez - az előző bekezdésen túl - 4.134.705 ezer Ft összegben zárkörű önkormányzati kötvény kibocsátását kezdeményezze, valamint 100%-ban önkormányzati tulajdonú vállalkozásoktól - éven belüli visszafizetési kötelezettséggel - 12.000 ezer Ft összegű hitelt vegyen fel.”

5. § (1) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.”

6. § A R 11. § (4) bekezdésében meghatározott 8. sz. melléklet és az ott meghatározott almellékletek (7.1. sz. és 8.1. sz.) helyébe e rendelet 8. sz. melléklete, valamint 7.1.sz. és 8.1.sz. almellékletei kerülnek.

7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. évre vonatkozóan - az eredeti előirányzatok tekintetében 2007. január 1. napjától - kell alkalmazni.

Dr. Fazekas Sándor s. k.	Rózsa Sándor s. k.
polgármester	jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 72008. (III.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása

Adatok: 1.000,- Ft-ban

Forrás megnevezése

Bevétel

eredeti előir.

mód. előir.

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

527.188

544.063

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adók		271.500	314.100
2.2. Átengedett központi adók		1.856.131	1.758.417*
2.2.1. Személyi jövedelemadó	1.659.747

- Helyben maradó rész 8%)	122.817
- Jövedelemkülönbség mérséklésére	599.511
- Normatív módon elosztott rész	408.934
- Tűzoltóság részére támogatás	243.804
- Szociális továbbképzés	322
- Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása	22.793
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	261.566
2.2.2. Gépjárműadó (100%)		98.000
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó		670

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.100

2.200

I. Működési bevételek összesen:

2.656.919

2.618.780

II. Támogatások

1. Normatív hozzájárulások

1.315.005

1.317.504

2. Központosított előirányzatok

640

239.022*

- CÖK támogatása	640
- Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok
kiegészítő támogatása	25.623
- Lakossági közműfejlesztési támogatás	2.619
- Prémiumévek program	11.584
- Helyi közösségi közlekedési normatíva támogatása	1.905
- Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	972
- 13. havi illetményrészletre támogatás	127.402
- Létszámcsökkentésre támogatás	15.715
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra	10.818
- Teljesítmény motivációs pályázati alap támogatása	32.167
- Egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása	2.731
- Felzárkóztató oktatás támogatásra	1.680
- Alapfokú művészetoktatás támogatása	1.908
- Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása	3.081
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	171
- Vizitdíj	6

3. Normatív kötött felhasználású támogatások

199.430

146.703*

- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészítés támogatása - Pedagógiai szakszolgálatra - Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása

148 4.536 11.220 10.485

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

120.314

4. Fejlesztési célú támogatások

692.829

649.699*

4.1. TEKI támogatás		9.829
- Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítés II. ütem	4.829
- Szennyvíz gerincvez. ép. (Lehel és Kátai G. u.)	2.000
- Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem	3.000
4.2. Címzett támogatás		632.970
- Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2006. és 2007. évi.)	632.970
4.3. Céltámogatás		6.900

- Kátai Gábor Kórház részére egészségügyi gépműszer beszerzés

6.900

5. Vis maior tartalék

6.780

6. Egyéb központi támogatás

1.274

II. Támogatások összesen:

2.207.904

2.360.982

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

312.550

289.321

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele		5.000	5.000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		317.550	294.321

IV. Támogatás értékű bevételek

1. Támogatás értékű működési bevétel

44.915

92.610

2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek		9.755	136.397
IV. Támogatás értékű bevételek összesen:		54.670	229.007

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

800

16.381

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		57.257	103.745
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		58.057	120.126
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése:		2.000	13.425

Forrás megnevezése

Bevétel

eredeti előir.

mód. előir.

VII. Hitelek és kötvénykibocsátásból származó bevétel

1. Működési célú hitel felvétele

755.000

755.000

2. Felhalmozási célú hitelek felvétele

435.750

203.850*

- Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem 2007. évi saját forrás biztosításához	48.000
- Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez	25.000
- Termálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz	120.000
- Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer (II. ütem) kivitelezése	6.000

- Kátai Gábor Kórház részére egészségügyi gépműszer beszerzése

4.850

3. Kötvénykibocsátásból származó bevétel

-

4.134.705

- Fejlesztési célú felhasználásra (2007-2010.)	1.100.000
- Fejlesztési hitelek kiváltására (2007-2008.)	484.705
- Működési célú felhasználásra (2007-2010.)	2.550.000
4. Hitel felvétele, vállalkozásoktól éven belüli visszatérítéssel Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től			12.000

VII. Hitelek és kötvénykibocsátásból származó bevételek összesen:

1.190.750

5.105.555

VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel (Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény, növelve a

befizetési kötelezettsége:

119.412

Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.):		6.487.850	10.861.608
IX. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat)		2.741.810	2.764.582
Bevételek mindösszesen (I.-VIII.):		9.229.660	13.626.190

A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban

.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2008. (III.13.) rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2007. évi bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS

Működési bevétel

Felhalm. és tőke jellegű bevétel

Támogatás értékű bevétel

Véglegesen átvett pénzeszköz

Támog.-i kölcsön visszatér

Pénzforgalom nélküli bevétel

Önkormányzati támogatás

Intézményi bevétel összesen

eredeti előir.

módosított előir.

eredeti előir.

módosított előir.

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

eredeti előir.

módosított előir.

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

eredeti előir.

módosított előir.

					eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.			eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Egyesített Bölcsőde	3.132	3.560														1.801			50.875	65.444			54.007	70.805
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz.	37.757	29.170				13.523		268		788		134				1.801			351.084	421.702	278	3.194	389.119	470.580
Arany János Általános Iskola	1.251	1.182				195				596						1.344			123.728	132.295	338	88	125.317	135.700
Györffy István Általános Iskola	12.640	13.501				516				100						161			140.276	178.314	44	114	152.960	192.706
Kiskulcsosi Általános Iskola	2.929	3.981				931				2.550						41			88.066	105.223	62	62	91.057	112.788
Kováts Mihály Általános Iskola	8.021	7.542			1.100	1.234	3.900	3.900		127						3.923			136.792	169.068	120	1.536	149.933	187.330
Zádor Úti Általános Iskola	2.178	2.396				687				450						2.207			140.621	161.161	92	92	142.891	166.993
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk és Kollégium	5.519	6.966				977				1.112		2.340				1.023		1.852	159.347	189.823	117	117	164.983	204.210
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium	8.884	9.552				3.836		9.780		1.177		3.488				6.064		10.000	163.205	195.372	118	1.798	172.207	241.067
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokt. Intézmény	3.024	3.056			747	917										74			68.450	82.367	60	1.318	72.281	87.732
Családsegítő és Gondozási Központ	18.973	22.621														992			58.209	63.011	52	52	77.234	86.676
Szociális Otthon	126.141	131.875				568				536		64				3.008			131.202	149.353			257.343	285.404
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága	4.518	7.684				578										4.441			243.804	277.516			248.322	290.219
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	17.000	14.908				3.903				5						9.036			55.832	72.768	32	32	72.864	100.652
Városi Csokonai Könyvtár	2.100	1.300														54			29.188	36.973	22	22	31.310	38.349
Karcagi Ifjúsági Ház	3.610	4.108																	15.491	14.309	8	2.992	19.109	21.409
Városi Önk. Városgondnoksága	199.212	161.312			29.706	31.659								4.827		4.963		9.773	112.690	128.108	9.568	321	351.176	340.963
Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolg. Intézmény	824	680														13			41.672	33.312	32	3.032	42.528	37.037
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen:	457.713	425.394			31.553	59.524	3.900	13.948		7.441		6.026		4.827		40.946		21.625	2.110.532	2.476.119	10.943	14.770	2.614.641	3.070.620
2. .Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll.	30.000	34.980				443				1.125						1.741		6.481	203.884	234.087	166	738	234.050	279.595
Önkormányzat összesen (1-2)	487.713	460.374			31.553	59.967	3.900	13.948		8.566		6.026		4.827		42.687		28.106	2.314.416	2.710.206	11.109	15.508	2.848.691	3.350.215

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2008. (III.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2007. évi működési bevétele iforrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

Megnevezés

Bevétel

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Bírság	2.000	2.000

Hatósági, engedélyezési feladatok	4.000	5.000
Marhalevél	100	100
Földhaszon	8.000	8.000
Mezőőri járulék	6.000	9.500
Közterület-használati díj	800	2.800
Bérleti díj	16.000	20.500
Kamat	500	2.495
Hírmondó bevétele	600	1.340
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel	1.075	2.477
Családi rendezvények bevétele	400	400
Egyéb bevétel Ebből: biztosítói kártérítés az aug. 20. és a szept. 18-i viharkárokhoz 2.619	-	12.713

Továbbszámlázás

-

16.364

Ö s s z e s e n :

39.475

83.689

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2008. (III.13.) rendeletéhez

Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmény 2007. évi bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,- Ft-ban

Intézmény megnevezése

Működési bevétel

Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől, pályázat)

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

Önkormányzati támogatás

Összesen

	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.
Kátai Gábor Kórház	253.646	253.646	2.488.064	2.488.064	-	22.772	100	100	-	69.398	2.741.810	2.833.980
Ö s s z e s e n :	253.646	253.646	2.488.064	2.488.064	-	22.772	100	100	-	69.398	2.741.810	2.833.980

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 72008. (III.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi kiadásairól címenkénti bontásban

Adatok: 1.000,- Ft-ban

Cím megnevezése

Összesen

K I A D Á S B Ó L

eredeti előir.

módosí- tott előir

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt.

Dologi jell. kiadás

Speciális c. támogatás

Ellátottak juttatása

Felújítás felhalmozás

Egyéb kiadás

			eredeti előir.	módosí- tott előir	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir	eredeti előir.	módosí- tott előir	eredeti előir.	módosí- tott előir	eredeti előir.	módosí- tott előir	eredeti előir.	módosí- tott előir.
Intézményi működési kiadások	6.816.732	7.357.527	3.195.096	3.532.269	1.070.146	1.173.809	1.836.639	1.975.034	675.588	539.108	19.323	22.140	19.940	106.142	-	9.025
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	1.572	2.854	31	454	11	158	1.530	2.242	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiemelt feladatok kiadásai	2.411.356	3.557.959	423	1.961	147	479	247.307	281.521	83.747	130.707	-	-	1.218.611	1.158.065	861.121	1.985.226
Tartalék	-	2.707.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.707.850
Ö S S Z E S E N:	9.229.660	13.626.190	3.195.550	3.534.684	1.070.304	1.174.446	2.085.476	2.258.797	759.335	669.815	19.323	22.140	1.238.551	1.264.207	861.121	4.702.101

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 72008. (III.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

Intézmény megnevezése

Kiadás összesen

K I A D Á S B Ó L

eredeti előir.

módosí- tott előir.

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás

Ellátottak juttatása

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

			eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Egyesített bölcsőde	54.007	70.805	33.963	41.781	11.204	13.334	8.840	13.910	-	1.780	-	-	-	-	-	-
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedag. Szakszolgálat	389.119	470.580	215.375	272.268	71.603	92.173	101.863	100.763	278	1.599	-	-	-	3.777	-	-
Arany János Általános Iskola	125.317	135.700	77.162	84.231	25.222	27.548	20.192	20.017	88	1.191	2.403	2.713	250	-	-	-
Györffy István Általános Iskola	152.960	192.706	90.368	115.100	29.624	37.438	30.586	37.157	44	253	2.338	2.758	-	-	-	-
Kiskulcsosi Általános Iskola	91.057	112.788	56.763	68.118	18.533	22.131	13.550	20.114	162	376	2.049	2.049	-	-	-	-
Kováts Mihály Általános Iskola	149.933	187.330	94.797	115.853	30.829	37.769	21.705	25.745	120	3.635	2.482	2.912	-	1.416	-	-
Zádor Úti Általános Iskola	142.891	166.993	87.494	99.589	28.970	31.939	23.719	30.340	92	2.509	2.616	2.616	-	-	-	-
Gábor Áron Gim. Egészségügyi Szakközépiskola és Koll.	164.983	204.210	110.507	126.398	34.931	40.180	17.600	30.135	117	1.195	1.828	2.110	-	4.192	-	-
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	172.207	241.067	102.203	130.706	32.804	40.602	33.834	40.536	118	1.027	3.248	3.248	-	24.948	-	-
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	72.281	87.732	53.544	61.990	16.190	20.585	2.487	3.765	60	134	-	-	-	1.258	-	-
Családsegítő és Gondozási Központ	77.234	86.676	35.348	37.949	10.679	11.630	31.155	36.550	52	547	-	-	-	-	-	-
Szociális Otthon	257.343	285.404	123.249	126.075	41.278	41.658	92.816	116.557	-	935	-	-	-	64	-	115
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	248.322	290.219	172.104	187.859	55.266	59.343	20.952	35.404	-	-	-	-	-	7.613	-	-
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	72.864	100.652	38.828	40.970	12.121	12.355	21.883	47.162	32	165	-	-	-	-	-	-
Városi Csokonai Könyvtár	31.310	38.349	18.033	22.863	5.787	7.361	7.468	8.049	22	76	-	-	-	-	-	-
Karcagi Ifjúsági Ház	19.109	21.409	6.051	6.747	1.950	2.138	11.100	9.532	8	8	-	-	-	2.984	-	-
Városi Önkormányzat Városgondnoksága	351.176	340.963	153.762	154.740	49.855	52.335	137.841	114.195	328	4.876	-	-	9.390	7.417	-	7.400
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolg. Intézmény	42.528	37.037	17.760	19.138	5.634	6.240	19.102	8.614	32	45	-	-	-	3.000	-	-
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen:	2.614.641	3.070.620	1.487.311	1.712.375	482.480	556.759	616.693	698.545	1.553	20.351	16.964	18.406	9.640	56.669	-	7.515
2. Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium	234.050	279.595	136.955	156.227	45.291	50.855	49.279	59.872	166	1.854	2.359	3.734	-	7.053	-	-
3. Polgármesteri Hivatal	1.226.231	1.173.332	281.269	323.115	103.303	110.716	160.490	204.440	673.869	516.903	-	-	7.300	16.648	-	1.510
Önkormányzat összesen (1-3):	4.074.922	4.523.547	1.905.535	2.191.717	631.074	718.330	826.462	962.857	675.588	539.108	19.323	22.140	16.940	80.370	-	9.025
4. Kátai Gábor Kórház	2.741.810	2.833.980	1.289.561	1.340.552	439.072	455.479	1.010.177	1.012.177	-	-	-	-	3.000	25.772	-	-
Ö S S Z E S E N (1-4):	6.816.732	7.357.527	3.195.096	3.532.269	1.070.146	1.173.809	1.836.639	1.975.034	675.588	539.108	19.323	22.140	19.940	106.142	-	9.025

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2008. (III.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadásai feladatonként

Adatok: 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s

Kiadás összesen

K I A D Á S

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt.

Dologi jellegű kiadás

Speciális célú tám.

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.
Építés- és településfejlesztési feladatok	3.985	4.965					3.985	4.965
Mezőgazdaság	900	1.100					500	300	400	400		400
Út-híd fenntartás	10.000	10.382					9.000	9.102	1.000	800		480
Közvilágítás	40.000	40.000					40.000	40.000
Köztisztasági tevékenység	1.000	1.000					1.000	1.000
Műemlék- és értékvédelem	2.000	3.031					1.800	1.727	200	200		1.104
Polgárőrség támogatása	300	300							300	300
Polgárvédelem	1.000	1.000					1.000	1.000
Karcagi Hírmondó	10.487	13.677	4.615	5.822	1.455	1.784	4.417	6.071
Rendszeres szociális támogatás	349.860	282.260							349.860	282.260
Közcélú munka	50.376	-							50.376	-
Ápolási díj	107.950	69.000			18.561	11.922	1.000	340	88.389	56.738
Időskorúak járadéka	4.875	3.375							4.875	3.375
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1.072	982							1.072	982
Rendkívüli szociális támogatás	25.000	24.000							25.000	24.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1.000	600							1.000	600
Helyettes szülői szolgálat	2.578	78							2.578	78
Lakásfenntartási támogatás	1.000	200							1.000	200
Normatív lakás fenntartási támogatás	86.400	54.070							86.400	54.070
Magyar Kolping Szöv. Karcagi Támogatói Szolg. támogatása	300	-							300	-
Egészségügyi feladatok	2.182	2.182	380	380	110	110	562	1.162	1.130	530
Oktatási feladatok	6.400	6.103	778	778	400	400	1.950	4.021	3.272	904
Ifjúságpolitikai feladatok	19.250	19.655	200	200	58	58	1.479	2.429	17.513	16.968
Közművelődési feladatok - ebből IX Birkafőző verseny pályázatához önerő 1.932 ezer Ft	13.423	26.306	1.473	1.915	370	515	9.030	22.226	2.550	1.650
Kábel TV.-vel együttműködés	2.680	2.680					2.680	2.680
Szabadidősport és diáksport	15.000	11.360	500	510	146	46	7.700	4.495	6.654	6.309
Karcagi Sportegyesület támogatása	30.000	31.400							30.000	31.400
Családi rendezvények	450	450	60	60	16	16	374	374
Hivatali feladatok	395.428	481.177	244.275	284.447	73.922	87.596	69.931	94.470			7.300	14.664
Városi díjak, kegyeleti költség	1.600	1.600	547	547	159	159	894	894
Képviselői keret	37.247	37.247	28.441	28.441	8.106	8.106	700	700
Tagdíjak, támogatások	2.488	2.598					2.488	2.598
Dolgozói lakásépítésre		1.520						10						1.510
Lakossági közműfejlesztési támogatás		2.619								2.619
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		12.761								12.761
Helyi kisebbségi képviselők választására		21		15		4		2
Továbbszámlázás		3.874						3.874
Gyermekvédelmi támogatás		19.753								19.753
Vizitdíj		6								6
Ö s s z e s e n :	1.226.231	1.173.332	281.269	323.115	103.303	110.716	160.490	204.440	673.869	516.903	7.300	16.648		1.510

2.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2008. (III.13.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban

Adatok: 1.000,- Ft-ban

M e g n e v e z é s

Összesen

K I A D Á S B Ó L

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec. célú támogatás

Ellátottak juttatásai

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai	969.732	2.022.130					115.781	90.754							853.951	1.931.376
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás	19.329	19.329											19.329	19.329
Beltéri világítási berendezések korszerűsítés bérleti díj	12.534	13.020					12.534	13.020
Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „kt.” sz. hat. alapján 2007. évi fejl. ütem	5.000	-											5.000	-

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2006. évben megv. bőv. pü. rend.

6.887

6.887

6.887

6.887

Ebből: - TEKI támogatás

4.829

- Saját forrás

2.058

Szennyvíz-gerincvezeték építése Lehel és Kátai G. utca 2006. évben megv. pü. rend.

2.857

2.857

2.857

2.857

Ebből: - TEKI támogatás

2.000

- Saját forrás

857

I. lakáshoz jutók támogatása	12.000	13.400							11.600	12.950					400	450
Karcagi „Erőforrás” Kft. (üzemeltetés és tagi kölcsön)	13.410	15.080					8.640	10.080							4.770	5.000
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a	2.700	1.164							2.700	1.164
Arany J. úti Ált. Iskola térburkolat javítása, aszfaltozása (2006. évben elvégzett munka pénzügyi rendezése)	320	320											320	320
Rózsa út és környéke belvízelvezető rendszerének kivitelezése (II. ütem, fejl. hitel)	6.000	6.000											6.000	6.000

Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciója Ebből: - címzett támogatás (2006-2007. év ) - TRFC támogatás - fejlesztési hitel - saját forrás

632.970 61.000 48.000 765

731.765

742.735

731.765

742.735

e g n e v e z é s

Összesen

K I A D Á S B Ó L

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec. célú támogatás

Ellátottak juttatásai

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkozt.-hoz)	570	578	423	-	147	-			-	578
Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet (2006. évről áthúzódó)	20.000	20.000											20.000	20.000
Ipari Park ivóvíz- és szennyvíz csatlakozás kiépítése pályázati saját forrás (átvett pénzeszköz)	10.000	-											10.000	-
Ipari Park Kft. részére tagi kölcsön	2.000	-													2.000	-
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás)	1.000	-					1.000	-
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre	1.000	-											1.000	-

Önerős szennyvízgerinc-vezeték építések támogatása - Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től átvett pénzeszköz terhére - Lakosságtól pénzeszköz átvétel terhére

51.250 8.779

40.447

60.029

40.447

60.029

Pályázatok „támogatói kezelésének” díjára	2.000	-					2.000	-
Testvérvárosi kapcsolatok konferencia megszervezésére (uniós pályázat	4.000	10.058	-	635	-	166	4.000	9.257

Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem tervezésre Ebből: - GKM támogatás - saját forrás	2.500 2.500	5.000	5.000											5.000	5.000
Karcag-Berekf. kerékpárút 2006. évben megvalósított I. ütem 2007.évben esedékes pénzügyi rendezése Ebből: - TEKI támogatás - saját forrás (átvett pénzeszköz)	3.000 300	3.300	3.300											3.300	3.300
Laktanya infrastrukturális fejlesztésére Ebből: - saját forrás - fejlesztési hitel (MFB ref.)	3.000 25.000	28.000	28.000											28.000	28.000

Kisvénkert II. kertben és egyéb lakott kertutak mentén közvilágítási rendszer tervezése és kiépítése (kötvény- kibocsátásból)

5.000

5.000

5.000

5.000

Intézményi ingatlanok felújításával, építésével karbantartásával kapcsolatos feladatok Ebből: - 2006.évben elvégzett felújítások 2007.évi pénzügyi rendezésére -Széchenyi sgt.71.sz. alatti ingatlan bontása és Rákóczi út 3.sz.alatti ingatlan karbantartása - 2007. évben elvégzendő feladatokra kötvénykibocsátásból

3.326 658 40.117

48.000

44.101

-

1.681

48.000

42.420

M e g n e v e z é s

Összesen

K I A D Á S B Ó L

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec. célú támogatás

Ellátottak juttatásai

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

Ipari Park területének művelési ág alóli kivonása

7.500

7.434

7.500

7.434

Beruházásokhoz, pályázatokhoz tervek készítése

4.080

6.520

-

3.400

4.080

3.120

Ebből előzetes Képviselő Testületi döntések alapján szerződéssel vállalt kötelezettségek:
- Karcag, Széchenyi sgt. 69. sz. alatti bölcsőde felújításának, bővítésének tervezési díja	2.016
- Karcag, Kossuth tér 4. Györffy István Általános Iskola alsó tagozatos épülete földszinti részének akadálymentesítésére benyújtott pályázathoz szükséges tervdokumentáció	107
- GÁG. Gimnáziumi homlokzati nyílászáróinak cseréjére vonatkozó tervek	301
- az Ipari Park építéséhez szükséges nyomott szennyvízvezeték, ivóvíz-, gázvezeték és távközlő kábel vasúti pályakeresztezési tervei	1.320
- Védjegy bejelentési díjra	384

Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez állami hozzájárulás		958	958					958	958
2006. évben elkészült útalapok és járda aszfaltozása		43.753	-											43.753	-
Ingatlan (telek, felépítmény) értékesítések után fizetendő ÁFA		58.400	45.500					58.400	45.500
Helyi autóbusz közlekedés támogatása		3.000	4.905							3.000	4.905
Berekfürdő Ifjúsági Tábor Ebből: - ICSSZEM támogatás - saját forrás	2.150 2.150	4.300	4.300											4.300	4.300
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem nyomvonalához szüks. ter.-ek megvás. és egyéb költségekre a Karcagért Közalapítványtól átvett pénzeszköz terhére		3.000	3.000											3.000	3.000
Felsőfokú informatikai szakképesítés támogatása		15.000	15.000							15.000	15.000
Karcag város Észak-nyugati részén külterületi csatornarekonstrukció érdekében a benyújtandó pályázathoz szükséges tervek elkészítésére Ebből: - a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulattól történő pénzeszköz átvétel terhére	1.263	7.020	2.527											7.020	2.527

Rendezési terv módosítása (2007.évi pénzügyi ütem)

500

500

500

500

Útépítési engedélyezési eljárásokhoz tervek készítése

Ebből: - 2006. évben elvégzett tervezés II. részletének pénzügyi rendezése

584

900

2.121

900

1.537

584

M e g n e v e z é s

Összesen

K I A D Á S B Ó L

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec. célú támogatás

Ellátottak juttatásai

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

Módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

Egyéb területfejlesztési, pályázati feladatok

6.082

11.385

5.082

9.920

1.000

1.000

465

Ebből:
- térinformatikai rendszer 2007. évi
szolgáltatói díja	582
- gázhálózat és egyéb közműtámogatás önkormányzati tulajdonú ingatlan előtt	1.000
- ad hoc feladatok	960
- Hulladékgazdálkodási Terv és Környezetvédelmi Program felülvizsgálata - Rágcsálóirtás	500 3.500
-Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére földhaszonbérleti díj 110/2007. (III.08.) „kt.”sz. határozat alapján	85
- Rákóczi út 3.sz.alatt lévő ingatlan kémény javítása	193
- Széchenyi sgt. 71.sz. alatti ingatlan bontása	465

- Környezeti hatástanulmány

600

Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítése (Széchenyi I. sgt. - Püspökladányi út kereszteződés) az összes bekerülési költség 25%-a	10.000	-							10.000	-
Tanuszoda burkolatának felújítása és szűrőforgató berendezés	120.000	-											120.000	-
Volt Cédulaház felújítása (falszigetelés)	4.000	-											4.000	-
Strandfürdő termálkút kísérőgáz hasznosításával kapcsolatos beruházás, a szükséges földgáz célvezeték létesítésének engedélyes és kiviteli tervei elkészítésével Ebből: - fejlesztési hitel 120.000 - saját erő 28.008	120.000	148.008											120.000	148.008
Morgó Csárda felújítása (I. ütem)	20.000	-											20.000	-
Egyéb működési jellegű pályázatokhoz saját forrás	30.012	-					30.012

Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága

részére szerállomány bővítés

4.365

4.365

Kunlaposi csatornahálózat rekonstrukció

10.241

10.241

Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat részére kölcsön visszatérítés

32.310

3.110

29.200

Informatikai eszközbeszerzés (2006. évi pénzmaradvány)

1.044

1.044

Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetése		41.403						41.403
Nagyesőzés miatti megrongált utak helyreállítására

(2006. évi pénzmaradvány)

17.984

84

17.900

Nagyesőzés miatti lakossági károk enyhítésére

(2006. évi pénzmaradvány)		7.480								7.480
HEFOP 2.1.7. pályázat (2006.évi pénzmaradvány és 2007. évi ütem)		5.302		1.326		313		3.663
2006. és 2007. évben elkészült útalapok pénzügyi rendezése		26.108												26.108

Nagykunsági Környezetvédelmi Területfejlesztési és

Szolgáltató Kft. és a Nagykun-Ház Ingatlankezelő

Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. alapítása és tagi kölcsön		13.200												6.000		7.200
Temetői alap		600								600
Tiszaszőlősi ingatlan után szennyvízérdekeltségi hozzájárulás		42								42

Kátai Gábor Kórház részére megvalósítandó egészségügyi

gép-műszer beszerzés (2006.évi)

13.821

Ebből: - átvett pénzeszköz		2.050														13.821
- Kátai Gábor Kórháztól	2.000
- Berekfürdői Közs.Önk.	50
- Saját forrás		21
- Fejlesztési hitel		4.850

- Céltámogatás

6.900

M e g n e v e z é s

Összesen

K I A D Á S B Ó L

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec. célú támogatás

Ellátottak juttatásai

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

Módosí- tott előir.

eredeti előir.

Módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

2007. augusztus 20-ai károk helyreállítására a 453/2007. (IX.13.) „kt.” sz. határozat alapján vis maior pályázat

8.042

8.042

Ebből: - önkormányzati saját forrásból	1.237
- biztosítói kártérítés összegéből	1.335

- Vis maior tartalékból

5.470

A 454/2007. (IX.13.) „kt.” sz. határozat alapján (vis maior pályázattal nem érintett) önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett károk helyreállítására

2.296

2.296

2007. szeptember 18-ai viharkárok helyreállítására vis-maior pályázat Ebből: - vis maior tartalékból

2.959

2.959

1.310

- önkormányzati saját forrásból

615

- biztosítói kártérítés összegéből

1.034

Lakossági önerős szennyvízbekötésekre és

gerincvezeték építésekre (keretekre) pénzeszköz

átadás (lakossági befizetésekből)

21.700

21.700

Volt Ruhaipari Szövetkezet Karcag,Damjanich u. 67. sz.

ingatlan megvásárlására (kötvénykibocsátásból származó

bevétel terhére)

36.000

36.000

Önkormányzat számlavezetése közbeszereztetésének

lebonyolítása a 459/2007. (IX.13.) „kt.” sz. határozat

alapján

840

840

Diósd Községi Önkormányzat támogatása Árpádház-

emlékmű kivitelezéséhez a 473/2007. (IX.27.) „kt.” sz.

határozat alapján

50

50

Kötvénykibocsátással összefüggő feladatok kiadásai

12.894

12.894

Ebből:

- Megbízási díj Erste Bank Befektetési Zrt.	4.259
- Megbízási díj Priv-Invest Kft. (egyszeri és
havi díj együtt)	3.420
- KELLER Zrt. kötvény keletkeztetési díja	215

- Árfolyamkülönbözet

5.000

Hivatali dolgozók személygépkocsijában 2007.

szeptember 18-án a viharkár következtében keletkezett

(biztosító által meg nem térített) károk helyreállítási

költségére

597

597

Hajnal utca végén útalap készítése az 523/2007.(X.25.)

„kt.” sz. határozat alapján

1.200

1.200

A Karcagi Ipari Park útkorrekciójához szükséges

földterületek csereérték különbözetének biztosítására

163

163

2007. évi szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra

(állami támogatás)

10.818

8.038

2.780

2007. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés

támogatására (állami támogatás)

3.081

3.081

Városunk virágosítása, parkosítása		110						110
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére éven belüli kölcsön visszafizetés		12.000														12.000
Lakossági gázbekötés		163								163
Ö s s z e s e n :	2.411.356	3.557.959	423	1.961	147	479	247.307	281.521	83.747	130.707	-	-	1.218.611	1.158.065	861.121	1.985.226

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2008. (III.13.) rendeletéhez

Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

Adatok: 1.000.-Ft-ban

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Karcag Városi Önkormányzat

Cigány Kisebbségi Önkorm.

Összesen

Karcag Városi Önkormányzat

Cigány Kisebbségi Önkorm.

Összesen

I. Működés
Intézményi működési bevételek	544.063		544.063
Önkormányzat sajátos működési bevételei: bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei

- Helyi adók	314.100		314.100
- Átengedett központi adók
- Személyi jövedelemadó	1.659.747		1.659.747
- Gépjármű adó	98.000		98.000
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA	670		670

- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

2.200

2.200

Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív hozzájárulások	1.284.752		1.284.752
- Központosított előirányzatok	227.042	640	227.682
- Normatív kötött felhasználású támogatások	146.703		146.703
- Egyéb központi támogatás	8.054		8.054

Támogatás értékű működési bevétel	91.058	1.552	92.610
Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről	16.346	35	16.381

Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele

2.741.710

2.741.710

Működési célú hitel felvétel és kötvénykibocsátás

3.317.000

3.331.000

Pénzforgalom nélküli bevétel	90.078	627	90.705
Személyi juttatás				3.534.230	454	3.534.684

Munkaadót terhelő járulékok				1.174.288	158	1.174.446
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül)				2.115.191	2.242	2.117.433

Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás				136.376		136.376
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés	5.250		5.250	1.000		1.000
Működési hitel visszafizetése				1.522.000		1.522.000
Működési hitel kamata				43.000		43.000
Eltartottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak				443.873		443.873
Tartalékok				1.550.000		1.550.000
Működés összesen	10.546.773	2.854	10.549.627	10.519.958	2.854	10.522.812
II. Felhalmozás
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	289.321		289.321
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei	5.000		5.000
Költségvetési támogatás fejlesztési célra	661.039		661.039
Támogatásértékű felh. bevétel	136.397		136.397
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	103.745		103.795
Fejlesztési célú hitel felvétel és kötvénykibocsátás	1.788.555		1.788.555
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei	22.872		22.872
Normatív hozzájárulásokból felhalmozásra	32.752		32.752
Pénzforgalom nélküli bevétel	28.707		28.707
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból)				45.500		45.500
Felhalmozási és felújítási kiadások				1.264.207		1.264.207
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				111.706		111.706
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése	8.175		8.175	49.875		49.875
Fejlesztési célú hitel visszafizetése				421.376		421.376
Fejlesztési hitel kamata				52.864		52.864
Tartalék				1.157.850		1.157.850
Felhalmozás összesen:	3.076.563		3.076.563	3.103.378		3.103.378

Mindösszesen:

13.623.336

2.854

13.626.190

13.623.336

2.854

13.626.190

4.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2008. (III.13.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)

Adatok 1.000.-Ft-ban

Megnevezés

Felvétel és várható felv. éve

Felvett, felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege

2006. dec.31-én fennálló állomány

Visszafizetési kötelezettség évenként

				2007.	2008.	2009.	2010.	2011- 2012.	2013- 2020.	2021- 2025.	2026- 2030.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
1.1. OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1.1 Devizaalapú hitelek**
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra	2001.*	34.400	5.016	5.016	-	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez	2002.*	32.160	7.436	5.949	1.487	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez	2003.*	12.036	3.945	1.754	1.754	437	-	-	-	-	-
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére	2002.*	19.400	3.772	3.772	-	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére	2002.*	15.230	1.847	1.847	-	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése	2002.*	48.500	5.832	5.832	-	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére	2002.*	19.300	1.162	1.162	-	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra	2004.*	48.500	37.133	8.749	8.749	8.749	8.749	2.137	-	-	-
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához	2004.*	10.000	7.509	1.769	1.769	1.769	1.769	433	-	-	-
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz	2004.*	40.728	28.044	6.598	6.599	6.598	6.599	1.650	-	-	-
Aszfaltozásra (2004. őszi)	2004.*	44.139	32.116	7.193	7.193	7.193	7.193	3.344	-	-	-
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet	2004.*	6.000	4.520	1.166	1.166	1.166	875	147	-	-	-
II. részlet	2005.*	3.600	2.712	700	700	700	525	87	-	-	-
III. részlet	2006.*	2.400	1.808	467	467	467	350	57	-	-	-
Intézményi épületek felújítására***	2006.	28.000	26.999	8.534	6.827	6.827	4.811	-	-	-	-
Ingatlan vásárláshoz***	2006.	5.000	4.880	1.525	1.220	1.220	915	-	-	-	-
"Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl.-hez	2006.	12.000	11.287	2.822	2.822	2.822	2.821	-	-	-	-
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez	2006.	30.000	28.217	7.054	7.054	7.054	7.055	-	-	-	-
Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer kivitelezésére	2007.	6.000	-	-	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-
Termálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz	2007.	120.000	-	-	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-
1.1.1 Devizaalapú hitelek összesen:		537.393	214.235	71.909	89.807	87.002	83.662	7.855	-	-	-

Megnevezés

Felvétel és várható felv. éve

Felvett, felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege

2006. dec.31-én fennálló állomány

Visszafizetési kötelezettség évenként

				2007.	2008.	2009.	2010.	2011- 2012.	2013- 2020.	2021- 2025.	2026- 2030.
1.1.2. Forintalapú hitelek
Útfelújítási és útépítési programhoz	2005.	55.680	49.129	13.101	13.101	13.101	9.826	-	-	-	-
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához	2006.	29.920	29.920	8.548	8.548	8.548	4.276	-	-	-	-
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához	2006.	3.370	3.370	963	963	963	481	-	-	-	-
Kátai G. Kórház rekonstruciójához	2006.	4.618	4.618	-	4.618	-	-	-	-	-	-
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz	2007.	4.850	-	-	4.850	-	-	-	-	-	-
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához	2007.	48.382	-	-	48.382	-	-	-	-	-	-
Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez	2007.	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-
BHG parkoló térburkolat kialakításához	2006.	16.000	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-	-
Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz	2006.	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-
Meglévő utak felújítására	2006.	43.390	38.979	38.979	-	-	-	-	-	-	-
Parkolók építésére, tervezéssel	2006.	13.380	13.380	13.380	-	-	-	-	-	-	-
Útalap építésekre	2006.	12.230	12.230	-	-	1.578	1.578	3.156	5.918	-	-
Csapadékvíz elvezetést szolg.beruh.-hoz	2006.	12.000	12.000	-	-	1.548	1.548	3.096	5.808	-	-
Belvízrendszerek ép.-hez és felúj.-hoz	2006.	28.000	28.000	-	-	3.613	3.613	7.226	13.548	-	-
Működési hitel	2006.	755.000	755.000	755.000	-	-	-	-	-	-	-
Működési hitel	2007.	755.000	-	755.000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2. Forintalapú hitelek összesen:		1.826.820	982.626	1.645.971	80.462	29.351	21.322	13.478	25.274	-	-
1.1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.:		2.364.213	1.196.861	1.717.880	170.269	116.353	104.984	21.333	25.274	-	-
1.2. ERSTE Bank Nyrt.-től
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra	2004.	187.926	187.926	187.926	-	-	-	-	-	-	-
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra	2006.	29.150	25.570	25.570	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ERSTE Bank Nyrt.-től össz.:		217.076	213.496	213.496	-	-	-	-	-	-	-
1. Ö s s z e s e n:		2.581.289	1.410.357	1.931.376	170.269	116.353	104.984	21.333	25.274	-	-
2. Kötvény kibocsátás ****
ERSTE Bank Nyrt.	2007.	4.134.705	-	-	-	-	-	254.611	1.357.924	1.116.370	1.405.800
2. Ö s s z e s e n:		4.134.705	-	-	-	-	-	254.611	1.357.924	1.116.370	1.405.800
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korsz.-sel kapcs. részv.vás.	2001.	195.295	124.288	19.329	20.103	20.746	21.368	42.742	-	-	-
Beltéri vil. berend. korsz.-ére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől)	2002.	119.997	67.893	12.534	12.534	12.534	12.534	17.757	-	-	-
3. Ö s s z e s e n :		315.292	192.181	31.863	32.637	33.280	33.902	60.499	-	-	-
Mindösszesen (1.-3.) :		7.031.286	1.602.538	1.963.239	202.906	149.633	138.886	336.443	1.383.198	1.116.370	1.405.800

* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva

** 2006. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (156,99 Ft/CHF)

*** 2006. december 31-én fennálló pénzforgalmi hitelállomány (az OTP Bank a 2006. IV.n. évi törlesztő részletet 2007. 01.02-án terhelte)

****a kötvénykibocsátásból származó bevétel cél szerinti felhasználását a 4.1.sz. melléklet tartalmazza

7.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2008. (III.13. ) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)

Adatok 1.000.- Ft-ban

Megnevezés

Felvétel és várható felv. éve

Felvett, felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege

2007. dec.31-én fennálló állomány

Visszafizetési kötelezettség évenként

				2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013- 2020.	2021- 2025.	2026- 2030.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
1. OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1. Devizaalapú hitelek**
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez	2002.*	32.160	1.487	1.487	-	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési c. hitel eü. gép-műszer beszerzéshez	2003.*	12.036	2.191	1.754	437	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra	2004.*	48.500	28.384	8.749	8.749	8.749	2.137	-	-	-	-
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához	2004.*	10.000	5.740	1.769	1.769	1.769	433	-	-	-	-
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz	2004.*	40.728	21.446	6.599	6.598	6.599	1.650	-	-	-	-
Aszfaltozásra (2004. őszi)	2004.*	44.139	24.923	7.193	7.193	7.193	3.344	-	-	-	-
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet	2004.*	6.000	3.354	1.166	1.166	875	147	-	-	-	-
II. részlet	2005.*	3.600	2.012	700	700	525	87	-	-	-	-
III. részlet	2006.*	2.400	1.341	467	467	350	57	-	-	-	-
Intézményi épületek felújítására	2006.	28.000	18.465	6.827	6.827	4.811	-	-	-	-	-
Ingatlan vásárláshoz	2006.	5.000	3.355	1.220	1.220	915	-	-	-	-	-
"Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl-hez	2006.	12.000	8.465	2.822	2.822	2.821	-	-	-		-
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez	2006.	30.000	21.163	7.054	7.054	7.055	-	-	-	-	-
Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer kivitelezésére	2007.	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-
Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz	2007.	120.000	120.000	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-
1.1. Devizaalapú hitelek összesen:		400.563	268.326	89.807	87.002	83.662	7.855	-	-	-	-
1.2. Forintalapú hitelek
Útfelújítási és útépítési program	2005.	55.680	36.028	13.101	13.101	9.826	-	-	-	-	-
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz	2006.	29.920	21.372	8.548	8.548	4.276	-	-	-	-	-
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz	2006.	3.370	2.407	963	963	481	-	-	-	-	-
Kátai G. Kórház rekonstruciójához	2006.	4.618	4.618	4.618	-	-	-	-	-	-	-
Kátai G. Kórház rekonstruciójához	2007.	48.382	48.382	48.382	-	-	-	-	-	-	-
Kátai G. Kórház rekonstruciójához	2008.	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz	2007.	4.850	4.850	4.850	-	-	-	-	-	-	-
Útalap építésekre	2006.	12.230	12.230	-	1.578	1.578	1.578	1.578	5.918	-	-
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz	2006.	12.000	12.000	-	1.548	1.548	1.548	1.548	5.808	-	-
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához	2006	28.000	28.000	-	3.613	3.613	3.613	3.613	13.548	-	-
1.2. Forintalapú hitelek összesen:		299.050	169.887	180.462	29.351	21.322	6.739	6.739	25.274	-	-
1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.:		699.613	438.213	270.269	116.353	104.984	14.594	6.739	25.274	-	-
2. Kötvény kibocsátás ***
ERSTE Bank Nyrt.	2007.	4.134.705	4.134.705	-	-	-	84.870	169.741	1.357.924	1.116.370	1.405.800
2. Ö s s z e s e n:		4.134.705	4.134.705	-	-	-	84.870	169.741	1.357.924	1.116.370	1.405.800

Megnevezés

Felvétel és várható felv. éve

Felvett, felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege

2007. dec.31-én fennálló állomány

Visszafizetési kötelezettség évenként

				2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013- 2020	2021- 2025.	2026- 2030
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás	2001.	195.295	104.959	20.103	20.746	21.368	22.009	20.733	-	-	-
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől)	2002.	119.997	55.359	12.534	12.534	12.534	12.534	5.223	-	-	-
3. Ö s s z e s e n :		315.292	160.318	32.637	33.280	33.902	34.543	25.956	-	-	-
Mindösszesen (1.-3.) :		5.149.610	4.733.236	302.906	149.633	138.886	134.007	202.436	1.383.198	1.116.370	1.405.800